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美元下滑黄金大幅反弹 布油涨近3%逼近40美元关口,上海老凤祥有限公司

  6月16日财经早餐:美元下滑黄金大幅反弹,布油涨近3%逼近40美元关口,关注日银利率决议

  汇通网讯——6月15日美元指数走低,美联储称将开始在二级市场购买公司债刺激风险意愿;商品货币挪威克朗澳元兑美元涨幅居前。现货黄金从日低反弹逾20美元,收于1725美元附近,美元走软支撑了金价,此外美股大幅回升也缓解了由于现金需求造成的抛售压力。布油涨近3%,刷新日高至39.90美元/桶,因有迹象表明燃料需求正在复苏,市场对OPEC+减产协议执行情况感到乐观。

  周一(6月15日)美元指数走低,美联储称将开始在二级市场购买公司债刺激风险意愿;商品货币挪威克朗、澳元兑美元涨幅居前。现货黄金从日低反弹逾20美元,收于1725美元附近,美元走软支撑了金价,此外美股大幅回升也缓解了由于现金需求造成的抛售压力。布油涨近3%,刷新日高至39.90美元/桶,因有迹象表明燃料需求正在复苏,市场对OPEC+减产协议执行情况感到乐观。

  商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收跌0.6%,报1727.20美元/盎司。WTI 7月原油期货收涨0.86美元,涨幅2.4%,结算价报37.12美元/桶;布伦特8月原油期货收涨0.96美元,涨幅为2.5%,结算价报39.73美元/桶。

  美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收盘上涨157.60点,涨幅0.62%,报25763.16点;标普500指数收盘上涨25.30点,涨幅0.83%,报3066.59点;纳斯达克指数收盘上涨137.20点,涨幅1.43%,报9726.02点。

  周二前瞻

时间 区域 指标 前值 预测值
11:00 日本 6月央行政策余额利率(%) -0.1
11:00 日本 6月央行10年期收益率目标(%) 0
14:00 英国 5月失业率(%) 5.8
14:00 德国 5月CPI年率终值(%) 0.6 0.6
14:00 英国 4月三个月ILO失业率(%) 3.9 4.7
17:00 欧元区 6月ZEW经济景气指数 46
17:00 德国 6月ZEW经济景气指数 51 60
20:30 美国 5月零售销售月率(%) -16.4 8
20:30 美国 5月核心零售销售月率(%) -17.2 5.3
21:15 美国 5月工业产出月率(%) -11.2 3.0
凌晨04:30 美国 截至6月12日当周API原油库存变动(万桶) 842
凌晨04:30 美国 截至6月12日当周API精炼油库存变动(万桶) 427.1
凌晨04:30 美国 截至6月12日当周API汽油库存变动(万桶) -291.3

  09:30 澳洲联储公布6月货币政策会议纪要

  11:00 日本央行公布利率决议

  14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会

  16:00 IEA公布月度原油市场报告

  22:00 美国联邦储备委员会主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在参议院银行委员会举行线上听证会之前,就半年度货币政策报告向国会作证词

  凌晨04:00 美联储副主席克拉里达就经济和政策前景发表讲话

  全球主要市场行情一览

  美国股市小幅上扬,盘中波动剧烈,美联储持续跟进在紧急贷款计划下购买公司债券的承诺。标普500指数收盘小幅上涨0.8%,由于市场担心出现第二轮新冠疫情,该指数盘中一度下挫2.5%。

  Miller Tabak + Co的首席市场策略师Matt Maley表示,市场的初步反应似乎是在暗示,即使认为经济会在更长一段时间内保持疲弱,但美联储依然获得了投资者的支持。美联储在告诉市场,他们希望控制信贷价差。

  贵金属与原油

  金价周一下跌,因为剧烈的价格震荡让投资者谨慎;不过,在美联储表示将扩大公司债购买之后,金价收窄跌幅。SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示,本周黄金市场或继续震荡,多空都难以确定;我对黄金持中性态度,预计金价将在1655至1765美元/盎司的区域内。

  油价涨逾2%,因有迹象表明燃料需求正在复苏,且石油输出国组织(OPEC)及其盟国正在履行减产协议,这盖过了新冠疫情可能导致全球经济进一步放慢的担忧;股市反弹也提振了市场。

  油价在盘初下跌后反弹,之前阿联酋能源部长表示相信那些没有遵守减产协议的OPEC+国家将会履行他们的承诺,并且有迹象表明石油需求正在回升。一个由OPEC领导的监督委员会周四将开会,讨论各国是否达到了各自的减产份额。

  法国巴黎银行商品市场策略主管Harry Tchilinguirian表示,中国经济正在复苏,OPEC产油国正在削减7月供应,这些趋势对石油是利好。

  中国5月份炼油量较上年同期增长8.2%,这对油价也有积极影响,原因是独立炼油商增产,以满足解封后燃料需求的复苏。

  美国能源信息署(EIA)周一表示,美国7月份主要页岩油产地产量预计将降至2018年7月以来的最低水平。

  外汇

  周一美元下跌,此前美联储宣布将在二级市场买入公司债,引发市场冒险意愿,推高美国股市,压低美元等避险资产;大宗商品相关货币随美国股市飙升,因美联储称将开始购买单支公司债后,风险偏好回升。

  美元指数下跌0.45%至96.66,抹去一度达0.3%的涨幅;纽约上午时段,定盘相关卖盘使美元开始承压。美联储表示,将从周二开始通过二级市场企业信贷工具(SMCCF)购买公司债。SMCCF是美联储最近推出的几项紧急工具之一,目的是在新冠病毒大流行后改善市场运行。美联储将在购买时使用一种指数化方法,旨在创建一个基于广泛、多元化的美国企业债券市场指数的投资组合。

  宏利资产管理投资组合经理Charles Tomes称,美联储宣布创建一个指数来购买债券组合后,美元走势发生转变。市场认为这是一个冒险信号,美国公债收益率因此上升。与此同时,外汇市场也出现了一些风险偏好。因此,美元逆转了当天早些时候的走势。

  欧元兑美元涨0.6%至1.1323;在纽约下午交易时段触及日内高点1.1180-00美元处有大额欧元买单,1.1290-00美元处有欧元卖盘;两位驻欧洲交易员称,1周期欧元波动率仍有来自对冲基金的买需。法兴银行首席外汇策略师Kit Juckes称:“鉴于一周前的持仓情况和相对强弱指标的压力,如果欧元/美元在此处盘整一段时间会比较健康,但如果持仓量过多并且跌破1.12,我能想象市场情绪会剧烈看空欧元”。

  美元兑日元下跌0.05%至107.33,上周下跌2%;一名在纽约的交易员称,106.50下方有止损。美元兑瑞郎跌0.34%至0.9492;英镑兑美元涨0.52%至1.2605。

  澳元兑美元上涨0.77%至0.6919;此前一度跌1.3%;Jefferies的Brad Bechtel称正关注200日移动均线所在的0.6665;他表示若跌破此处,将预示着在多头平仓情况下会进一步下跌。若维持在当前水平,可能预示着可能再度升至0.7050。

  其它货币对方面,美元兑加元跌0.13%至1.3572;纽元兑美元涨0.45%至0.6474;美元兑挪威克朗下跌1.08%至9.5378;随油价反弹,扳回稍早跌幅。

  国际要闻

  【美联储将开始购买美国公司债的广泛组合】美联储宣布,将开始通过二级市场公司信贷工具购买单支公司债,目前为止,这项疫情期间推出的紧急工具仅购买了投资公司债的交易所交易基金(ETF)。美联储还调整购买策略,将遵循一项专门为该工具创设的多元化美国公司债市场指数。

  【美联储宣布扩大主体街贷款计划,为非盈利机构提供信贷渠道】

  【美联储戴利:美联储将在经济复苏前保持高度宽松】

  【美联储卡普兰:预计美国第二季度GDP将出现历史性收缩,预计经济将在2020年6月和下半年录得增长】

  【伊拉克据称削减向多个欧洲和亚洲买家的石油供应】知情人士透露,伊拉克至少告诉四家亚洲和两家欧洲炼油厂称其将大幅削减7月份的石油供应;知情人士说,其中对三家亚洲炼油厂的出货量将减少40-50%,另一家将减少80%。

  上海老凤祥有限公司【阿联酋能源部长马兹鲁伊:看到需求增加的“非常好”的信号,认为需求将以能够让欧佩克+减产充分的速度恢复,除非出现第二波疫情;中国、印度和欧洲的原油需求增加】

  国内要闻

  【逾6000亿元新发公募火爆背后 千亿元“资金弹药”涌入股市】321亿元!单只权益基金一天的募资金额。就在股市持续调整之际,基金发行市场再迎“巨无霸”权益基金。6月13日,南方成长先锋混合以321亿元有效认购金额,创下今年以来新基金发行的新纪录。至此,易方达、广发、华夏等头部基金公司年内已有7只百亿元级权益基金顺利发行,不出意外,2020年权益基金发行市场将迎来近5年来的“小高潮”。(证券日报)