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美联储利率决议来袭 黄金有望重返记录高位?-外汇市场指标

  美联储利率决议来袭,黄金有望重返记录高位;原油需求尽显疲态,欧佩克或再提减产;日本自民党总裁选举于今日下午进行投票,接班人提前锁定?和安倍想得不太一样!

  上周,现货黄金周二欧盘期间下破1920美元的重要支撑,一度下探至周内最低位1906.33美元。随后两天沿通道上行,于周四美盘时段触及一周高位1966.29美元,周五回落至1940美元附近,最终收于1939.40美元/盎司。

  现货白银走势类似,周二欧盘期间大幅下挫,从27关口上方跌至周内最低点25.82美元。后两天沿通道上行,于周四美盘时段触及一周高位27.47美元,周五回调至27关口下方,最终收报26.72美元/盎司。

  上周,原油表现欠佳。WTI原油周一窄幅震荡,周二暴跌7%至周内最低点36.11美元,周三周四反弹,一度涨超4%,最终收于37.30美元。布油周二也失守40美元关口,大跌5.35%;随后几天跌幅收窄,但仍未收复40美元关口,收报39.79美元/盎司。

  汇市市场表现各异。上周美指冲高回落,周二触及周内最高点93.51后开始下行,周四下探周内低点92.70,周五稍有回升,重回93关口上方。

  英镑受英国在脱欧谈判中计划单方面毁约影响而一路下行,自1.32关口开始急速下挫,一路连破5个关口,最终收报1.2798。

  欧元周初因市场传出欧洲央行将口头干预欧元的消息打压,一度失守1.18关口;但周四拉加德发表讲话,并没有透露出对欧元走强的强烈担忧,欧元重返1.19关口。

  【本周大事一览】  

  ①热带风暴“莎莉”来袭,有望提振油价? 

  本周值得注意的风险点是,热带风暴“莎莉”预计将在当地时间周一成为飓风。美国墨西哥湾的石油生产商周末开始撤离海上设施,因为热带风暴威胁到相关地区。雪佛龙公司和墨菲石油公司在当地时间9月12日开始,从海上油气平台撤离工人。

  然而,短暂的热带风暴影响将很难扭转原油的颓势。随着夏季驾车出行高峰期结束,而且人们担心欧佩克对减产协议的遵守情况,原油价格出现4月份暴跌以来首次连续两周下跌,与美国股市的回落走势一致。

  欧佩克数据显示,阿联酋国自7月以来一直超过欧佩克及其盟国达成的减产协议规定的限额,这引起了交易员的关注。阿联酋也承认8月再次超过上限。

  总部位于纽约的LPS Futures的场外能源交易负责人Michael Hiley表示,投外汇市场指标资者的关注焦点转向股市和经济反弹的前景,还有一个一直令人担忧的问题就是原油需求可能下降,因为每个人都在家工作,而出行的人并不多。

  尽管过去几个月美国石油供应趋紧,且预计生产商在财务状况疲弱的情况下将继续控制产量,但上周库存出现了自7月中旬以来的首次增长。花旗集团大宗商品主管Morse认为:

“若油市继续保持疲态,预计欧佩克将会给出强烈声明,准备好作出进一步的减产。”

  本周,欧佩克将公布月度原油市场报告,时间待定。若海湾地区核心国家未完成减产目标时,就会引发市场对整个减产协议的可持续性的质疑,届时,投资者需注意规避原油波动风险。

  ②美联储利率决议来袭,市场看法不一

  本周四凌晨2:00,美联储将公布利率决议、政策声明以及经济预期。

  市场对美联储的行动看法不一。在9月4日至10日进行的调查中,只有39%的受访者表示预计美联储官员下周将修改前瞻指引。近三分之一的受访者预计2021年或更晚才可能修改前瞻指引。他们预期,美联储最新季度预测将显示利率直到2023年都将维持在零附近。受访经济学家表示:

“美联储将采取明确的指导方针,但可能需要几年后才有这个必要,因为FOMC很可能会等到市场定价开始体现出加息预期的时候。”

  此外,市场预计,美联储对中期经济前景“相当大风险”的评估可能仍会保留在声明中。经济预测摘要将把预测延长到2023年,可能上调2020年GDP增长预期、下调失业率预期。联邦基金利率中心趋势预测可能会继续表明利率在2023年将维持在零下限,尽管从2022年开始该区间可能继续呈上升趋势。

  ③日本自民党投票或与安倍预期有所出入,日元还会巨震吗

  日本自民党总裁选举将于今日13:00进行投票,参与竞选的人共有三位,分别是官房长官菅义伟(71岁)、政务调查会长岸田文雄(63岁)、前干事长石破茂(63岁)。届时,日元走势可能会出现较大波动,投资者可留意交易机会。

  根据投票意向调查,内阁官方长官菅义伟作为候选人已经提前锁定八成选票,预计将接替安倍成为新任自民党总裁。

  据日本前首相森喜朗透露,现任首相兼自民党总裁安倍晋三心中的人选其实另有其人。森喜朗表示,安倍的本意是选择自民党政调会长、日本前外相岸田文雄作为其继任人,“但是由于周围的人渐渐对支持菅义伟产生了认同的气氛”,结果就只能是这样了。

  值得注意的是,安倍宣布辞职当日,美元兑日元大幅下挫,今日自民党投票,预期或被市场提前消化,但仍需要注意波动风险。

  【热门品种前瞻】 

  黄金:美联储利率决议或将引爆黄金行情

  市场看涨黄金的情绪连续三周有所升温。据CFTC报告,截至9月8日当周,COMEX黄金期货投机性净多头持仓增加3608手至154629手。

  本周四的美联储利率决议或将引爆黄金多头行情。财经网站DailyFX分析师Daniel Moss认为,美联储可能在下周的会议上采取行动,黄金或重返纪录高点。美联储的资产负债表在过去12周内明显趋于稳定,这可能是近期金价整固背后的主要因素。

  鉴于续请失业金人数上升且失业率达到8.4%,市场似乎有理由期待美国政策制定者在即将召开的货币政策会议上采取行动。此外,由于国会刺激计划的谈判缺乏进展,可能会促使美联储在寻求实现“充分就业和物价稳定目标”的过程中补上缺口。

  如果美联储选择推出更多刺激措施,黄金似乎有望重返8月7日创下的纪录高点。中长期来看,黄金也将继续保持增长的势头。上周,渣打银行将2020年和2021年的黄金均价分别上调至1805美元/盎司和2125美元/盎司,此前分别为1749美元/盎司及1909美元/盎司。

  原油:供大于求,油价面临下行风险

  持仓数据方面,交易者们纷纷减少原油多头持仓。据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据,截至9月8日当周,WTI原油投机性净多头持仓减少57430手至277553手。与此同时,洲际交易所(ICE)数据显示,布伦特原油期货投机性净多头头寸减少67314手至121167手。

  消息面上,近日石油交易商抢购油轮,第二波石油供过于求可能即将到来。部分全球最大的石油交易商正为可能再度出现的由新冠病毒引发的原油和燃料供应过剩做好准备,目前正在抢购可供数月租用的巨型油轮,以便在必要时准备储存多余的原油。

  这种租船热潮可能会令沙特、俄罗斯及其盟友感到担忧,因这表明石油交易商认为原油市场正进入供应过剩状态。

  知情人士透露,全球第二大独立石油贸易商托克集团最近几天预订了大约12艘超级油轮,总计可容纳2400万桶石油。船舶经纪人预订名单显示,荷兰皇家壳牌、卢克石油公司和全球能源贸易巨头维多集团总共安排了约18艘类似的租船。

  而动摇了石油交易商信心,使他们纷纷未雨绸缪而抢购邮轮的原因之一是,阿联酋等国违反了欧佩克减产协议。就在欧佩克似乎终于解决了成员国违反石油产量目标这一长期存在的问题时,一个新的违反者正在出现。

  欧佩克数据显示,阿联酋7月的石油产量略高于商定的产量上限,且阿联酋承认8月也再次超过上限。现在,许多交易员将注意力转向显示海湾国家的产量超额幅度可能远高于此前预期的数据,这一定程度导致原油价格跌至两个月低点。

  外汇经纪商Oanda资深市场分析师Edward Moya表示:

“经过几场风暴后,原油生产开始恢复,但疲弱的需求前景和维护季节的开始,将继续给油价带来压力。”

  目前,多个石油出口国已经下调了10月售往亚洲和美国的原油价格,其中包括伊拉克、科威特和沙特等国。

  外汇:美指、英镑料将维持颓势

  美指上周冲高回落,消息面上,欧央行行长拉加德讲话或是引起美指下行的因素之一,此外,美国参议院于上周对新纾困法案进行投票,最终结果并未通过,这无疑是不利于美元的消息。 

  展望本周,上周五美国“瘦身版”疫情纾困方案被否决的消息可能还未完全被市场消化,美指可能仍会在小区间震荡,或者进一步震荡下行。

  至于英镑,基本面上,英国脱欧的不确定性令其陷入困境。财经网站Forexlive表示,由于经济的进一步恢复和政府的刺激措施的帮助,第三季度英国经济的持续反弹,但这一切能否支撑到第三季度的后期仍有待观察。

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